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做期货货爆仓的原因,你了解吗?

修改 删除 刷新 置顶时间:2018-5-25 浏览:38 次 该用户发帖记录
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做对的时候能收获多少?
人的想法往往和现实是相反的。说在投机的交易中多数人是亏损的,真是这样的话,你在想开多仓的时候去开空仓,在想开空仓的时候去开多仓,这样亏损的交易者就变成盈利的人了。
在交易的环节中什么最重要?——开仓、平仓、止损、止盈……
真是不知道答案,那就反过来想吧,什么最不重要呢?
过去我一直认为开仓(在股票中是买入)很重要,原因很简单:开仓正确了,你想亏钱都亏不了。
后来发现这是一种短视,一次的交易成败被看的太重了,交易本身就是一个概率的游戏,对单次的交易来说,胜或负都是有可能的,不存在百分之百的事情,这样,我们的视野就放大了一些,如果我们不追求单次交易的成功,而追求整体意义上的成功,那么答案就出来了——开仓是最不重要的。【评注:学会从“概率”的角度来看待交易,那么在交易过程中遇到的众多令人纠结的问题,比如止损,都不再是问题。】
有个在期货公司工作的朋友告诉我,他的公司有些客户盈利的次数很多,但是却没有赚钱,有个客户亏损的次数很多,但他赚了很多钱。【评注:交易是概率游戏,需要从胜率、盈亏比、破产率三个方面综合权衡。而大部分人只盯着胜率看,过于片面了。】
好像是索罗斯说过一段话,原话我不记得了,大意是:你看对了、做对了多少次不重要,重要的是你做对了的时候能够收获多少?【评注:反过来也一样,你做错了多少次不重要,重要的是你做错了的时候亏了多少?是否在控制范围内?很多人的巨大亏损,往往是一两次的深度套牢的交易所造成的。】
期货不会让人破产——糟糕的资金管理会让交易者破产。
对于资金管理能力强的交易者来说,期货很有吸引力。他们用冰冷的纪律获取高额的回报。
用一个算式来说明一下:投资者甲交易10次获利8次、亏损2次,每次盈利1%,每次亏损5%,其收益为:1*1.01^ 8*0.95^2-1= -2.272%.投资者乙交易10次亏损8次、获利2次,每次亏损1%,每次盈利5%,其收益为:1*0.99^8*1.05^2-1= 1.733%.
本例的盈亏是包含交易费用的盈亏,可是,投资者往往不可以忍受10次交易中8次的亏损,因为他缺乏10次中2次大赚的魄力。再说,在10次交易中盈亏8次都不是一件容易的事。通过这个算式,我对我在期货公司的朋友说的话有了些理解。
由这组算式我也更加理解了索罗斯的话:重要的是你对的时候能够收获多少?
在我看,迅速脱离成本的交易是唯一正确的交易!只有这样的交易才可以有尽可能多赚的想法。其它的交易首先需要考虑的是何时退出,尽管退出不一定是亏损的,但我还是愿意将这些没有被证明是正确的交易在退出的时候称为止损。【评注:《幽灵的礼物》的三大核心法则之一:只持有正确的仓位。】
期货交易怎么会爆仓的?(不爆仓的秘密竟然是这样的!)
交易的本质!(以下转至海通期货的刘征宇先生)
交易的本质是什么?在金融市场设立以后,交易的本质它实际上是在交换风险,所有的交易者进入这个市场,他是通过去承担别人的风险来试图获利。他在承担风险的过程当中,损失其实是必然的。也就是说任何人做交易,他亏钱其实都不用觉得愧疚。你做交易的时候亏损是非常合理的。就算是你没有任何损失的话,你存在一些交易成本,因为这个市场要运转,它有一个市场运转成本,那么这个运转成本有多大呢?我们说这个市场成本占到市场总资金的30%、也有说40%的,但总之来说比较大,也就是说,你带着100万资金进入市场交易,如果最后只剩下70万,其实你不用觉得难受,你其实保证了一个市场平均水平。所以这个获利实际上是对这样一个结果的改变,它是非常非常难的,为什么我再三强调这非常难,就是说你对一个事情的判断,预期的风险跟你的结果是密切相关的,如果你预期风险越低,你实际发生风险的可能性越高,你预期的风险越高,实际发生风险的可能性越低。大家想想:我们经常会看到很好的路上出车祸,但是我去过云贵川,那么艰难的道路,那么差的路况和山区,我们很少看到有车祸。这是为什么,是因为大家对风险的意识是不一样的。那么我们作为一个市场的风险承担着,实际上类型是不一样的,认识这几种风险承担着,给我们自己重新定位有非常重要的作用。根据对待风险态度的差异,投资者可分为三类:
一、主动的风险承担着:1.有能力对市场中的不同风险进行分类。2.愿意主动地承担其中某类风险。3.把投资收益看成是主动承担风险的补偿。4.信奉的是“有所失才能有所得”,对自己市场行为应尽的义务通常有较明确的看法。二、被动的风险承担者:1.通常没有能力对市场中存在的风险进行分类,但是有能力对自己准备承担的风险进行定量分析。2.不愿意主动的承担风险。3.把风险看成是追求收益所必须付出的代价。4.他们信奉的是“有所得必有所失”,对自己市场行为应尽的义务通常不太在意。
三、盲目的风险承担者:1.既不了解风险的类别,也没有能力对其进行定量分析。2.只着眼追逐投资收益,完全割裂风险与收益之间的关系。3.把风险看成是事后的、外在的和强加的市场因素。4.他们一心希望的是“只得不失”,市场行为通常体现一种“不劳而获”的强烈欲望。
对于交易这种特殊的职业来说,要成为一名合格的交易者,必须有专业化严格的训练,养成良好的交易习惯,培养一流的执行力,但是并没有什么外力来帮助你,一切只能靠自己。
很多人其实很努力,但就我所见到的来说,大部分人的力都没有使在关键点上,所以同样的错误总是在上演,缺乏严谨的、专业化的、残酷的自我训练过程。
趋势交易的原理是什么呢?(以下转至海通期货的刘征宇先生)
趋势交易的原理主要有:1. 交易是一个试错的过程。【评注:交易是概率游戏】2. 顺势交易是占优的策略。【评注:顺势的目的是为了提高胜率】3. 以确定的规则参与到发展的趋势中,有的发展成收益可观的趋势;有的没有形成有收益的趋势,而导致损耗。【评注:控制好盈亏比】
比如说:我们现在找到一种规则,这是一个进入点,同样一个进入点在这个地方也会触发你进场交易,在这个地方也会触发你进场交易对不对?那么,这是连续三次试错,但是其中有一次真正的发展出了一个像样的趋势。你有了这样的一个获利。
这就是趋势交易的原理,不是因为你有某种神秘的方法知道市场未来会发展成一个什么样的趋势?而是你找到一种方法去捕捉这个趋势。【评注:捕捉的方式——试错。用几次小赢小亏去捕获一次大的盈利。最终达到整体盈利。】
投机的哲学(转)
投机是掌握有利胜算的情况下才承担风险。投机的艺术包括许多能力:精确的解释当时的状况;掌握胜算;知道如何下赌注,即使在输的情况下,你仍能参与下一盘赌局;具备良好的心理素质、客观的知识,而不是有情绪主导决策。
在买进和卖空时,你要扪心自问:“在哪个价位上,市场将证明这是错误的交易?”一旦你确立这一价位,市场有触及这一价位时,没有任何理由可以阻止你出场。这是最根本的法则:迅速认赔。
一将功成万骨枯
索罗斯的话我是这样理解的:交易一定要有资金管理的,否则像巴林银行都可以在瞬间破产。所以交易者要确保在发生任何情况都可以在止损位触发的时候退出交易,例如你设置总资金10%止损,结果满仓被对手扣在跌停板上,你无法退出来。
大仓位只能靠浮赢加仓,在获利的方向加仓,风险始终控制在自己设定的范围内。永远不可以无限大仓位。
做期货货爆仓的原因,你了解吗?
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